شاخص صنعت فلزات اساسی از ۲۱ روز کاری گذشته با حدود ۴۳ درصد افزایش از محدوده ۷۷۷ هزار واحد به محدوده یک میلیون و ۱۱۱ هزار واحد رسید. هنوز روند میان‌مدت نزولی شاخص این صنعت به سمت بالا شکسته نشده است اما در زیر محدوده این خط، روند صعودی کوتاه‌مدت خود را تشکیل داده و امید سرمایه‌گذاران را برای افزایش بیشتر قیمت‌ها بالا برد.
در سناریوی افزایشی که احتمال وقوع آن از سناریوی کاهشی بیشتر است، در دو پرده، محدوده سقف قبلی لمس می‌شود و دو پرده بعد به فتح قله‌های جدید اختصاص دارد که البته احتمال رخداد مرحله سوم و چهارم در حال حاضر در ابهام قرار دارد.
در پرده اول هدف قیمتی محدوده خط روند نزولی میان‌مدت است و محدوده یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد، می‌تواند به‌عنوان محدوده مقاومتی تقریبا پر قدرت مانع رسیدن به این هدف شود. در پرده دوم شاخص صنعت فلزات اساسی به دنبال هدف یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد و فتح قله قبلی است که سطح مقاومتی تقریبا پر قدرت یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد، در مسیر این هدف قرار دارد.
در مرحله سوم این صنعت پتانسیل عبور از محدوده سقف قبلی را دارد، بنابراین در صورت عبور پر حجم از این منطقه و عبور از سطوح مقاومتی یک میلیون و ۶۶۶ هزار واحد و یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد، مسیر خود را برای رسیدن به هدف ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، هموار می‌کند. پرده چهارم به محدوده‌های بعد از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد می‌پردازد که اظهار نظر در مورد آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند.
اگرچه در کوتاه‌مدت روند صعودی در این صنعت تشکیل شده است ولی هنوز احتمال کاهش قیمت‌ها، مخصوصا بعد از پرده اول از سناریوی افزایشی و بعد از برخورد قیمت به محدوده خط روند نزولی میان‌مدت وجود دارد. سناریوی کاهش قیمت‌ها در چهار پرده احتمال نزول شاخص صنعت فلزات اساسی را بررسی می‌کند. البته احتمال اینکه پرده‌های دوم و سوم و چهارم اتفاق بیفتد بسیار کم است.
در پرده اول از سناریوی کاهش قیمت ها، ممکن است شاخص صنعت فلزات اساسی تا محدوده ۹۴۷ هزار واحد کاهش داشته باشد، در این مسیر خط روند صعودی کوتاه‌مدت می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، بعد از اینکه پرده اول از سناریوی کاهشی، در نمودار دیده شد، هنوز احتمال بازگشت به مدار صعودی وجود دارد. در پرده دوم شاخص صنعت فلزات اساسی با هدف ۷۷۷ هزار واحد، ممکن است سطح حمایتی ۸۷۶ هزار واحد را به سمت پایین شکسته و کاهش پی‌در‌پی قیمت‌ها را ببینیم. در صورت عبور از محدوده ۷۷۷ هزار واحد به سمت پایین شاخص صنعت فلزات اساسی می‌تواند تا ۵۸۶ هزار واحد یا حتی پایین‌تر ریزش داشته باشد.
مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی، در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.
همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند. سناریوهای دیگر نیز برای شاخص صنعت فلزات اساسی می‌توان متصور بود که احتمال به وقوع پیوستن آنها در کوتاه‌مدت کم است یا اینکه ابتدا باید یکی از این چهار سناریو رخ دهند تا به سناریوهای بعدی بپردازیم.
تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها
مقاومت فلزات در برابر اصلاح
از تاریخ ۲۱ آبان ماه کلیت بازار شروع به پوشاندن قسمتی از ریزش‌های خود کرد که تا به‌حال ۳۰ تا ۴۰ درصد از ریزشی که از ۲۰ مرداد شروع شد پس گرفته شده است.
فلزات نیز با توجه به روند صعودی کامودیتی‌ها که یکی از دلایل آن ریزش شاخص دلار است یکی از گروه جذاب بازار برای سرمایه گذاری هستند..
نمودار آنها در ریزش‌های چشمگیر و دراماتیکی که کل بازار داشت، نسبت به سایر گروه‌ها ریزش کمتری را تجربه کرد که همین ریزشی نشدن اصلاح، تایید کننده ارزشمند بودن این گروه است.
اکنون در مسیر برگشت در ناحیه تغییر فاز قرار دارد و واکنش منفی می‌تواند در کوتاه‌مدت در این منطقه شکل گیرد اما بعد از آن به سمت هدف اول خود در سقف تاریخی یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد می‌رود. در آن محل با توجه به حرکت‌های جدید بازار، سناریوی شکست سقف تاریخی یا رنج شدن (حفظ سطح سبز رنگ) بررسی خواهد شد.
فسپا: در صورتی که عقب‌نشینی به محدوده تغییر فاز ۵هزار تومانی داشته باشد، برای خرید بسیار مناسب ارزیابی می‌شود. قیمت کنونی ۵۴۳۰ تومان است
ذوب: ریزش‌های دراماتیک و چشمگیری را تجربه کرده و فعلا نشانه‌ای از ورود کم ریسک ارائه نمی‌کند.
فملی: تا ۲هزارتومان برای صعود مشکلی نخواهد داشت، تا محدوده مورد نظر باید کندل به کندل بازار رصد شود تا اگر زودتر از هدف موردنظر ریزش صورت گرفت برداشت سود انجام شود.
تحلیل تکنیکال | حمایت ها و مقاومت ها
